合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家及省市区教育方针政策和法律法规；起草学校教育教学规章草案并监督实施；拟订学校教育教学改革与发展的计划；会同学校有关部门拟订教育教学专项规章制度并监督实施；负责指导学校内部管理体制改革工作。

（二）统筹管理和指导学校教育教学工作。推进学生均衡发展，促进教育公平，负责对学校教育的宏观指导与协调。

（三）负责对学校党政领导干部教育工作进行督导考核；负责对学校各部门进行督导与评估；发布学校发展状况的评估报告。

（四）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、体育卫生、艺术教育、普法及国防教育等工作。

（五）主管全校教师工作，贯彻实施教师资格标准，指导教育人才队伍建设。

（六）负责全校学生学籍管理等工作。

（七）承担上级安排的教育考试工作，承担教师及学生的有关具体事务工作。

（八）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责学生学业水平测试和教学业务评价工作。

（九）编制本校教育教学预决算,负责管理本校财务和国有资产。

（十）督促实施学校校舍建设工作。

（十一）负责实施本校教育装备配置、信息化建设工作。

（十二）指导学校校风教风学风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法治校工作。

二、单位决算构成

合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2023年度单位决算报表

合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4452.70万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计4452.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加3028.79万元，增长212.71%，主要原因：一是根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，财政收入与支出为半年，而2023年度收入与支出为完整一年。二是上级教育投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4393.61万元，其中：财政拨款收入4393.61万元，占100%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4452.70万元，其中：基本支出3064.19万元，占68.82%；项目支出1388.51万元，占31.18%；上缴上级支出为0，占0%；经营支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4452.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4452.70万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3028.79万元，增长212.71%，主要原因：一是根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，财政收入与支出为半年，而2023年度收入与支出为完整一年。二是上级教育投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4452.70万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3028.79万元，增长212.71%，主要原因：一是根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，财政收入与支出为半年，而2023年度收入与支出为完整一年。二是上级教育投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4452.70万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4169.93万元，占93.65%；社会保障和就业支出（类）96.67万元，占2.17%；住房保障支出（类）143.25万元，占3.22%；其他支出（类）42.85万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3220.51 万元，支出决算为4452.70万元，完成年初预算的138.26%。决算数大于预算数的主要原因一是教师人员数量及学生数增加；二是学校设施设备采购增加。其中：基本支出3064.19万元，占68.82%；项目支出1388.51万元，占31.18%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为855.00万元，支出决算为1916.6万元，完成年初预算的224.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付教育均衡发展专项资金和学校设施设备采购增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2222.26 万元，支出决算为2253.33万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于预算数的主要原因是市级财政教育转移支付资金、特色学校创建、追加教育保障经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中机关事业单位养老保险制度改革，缴费基数上调，同时补缴2022、2023年度差额，追加经费预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.25万元，支出决算为143.25万元，完成年初预算的100%。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付新办校区补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3064.20万元，其中:人员经费2657.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费406.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥一六八陶冲湖中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥一六八陶冲湖中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%，决算数与上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%，原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。故2023年度合肥一六八陶冲湖中学参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务接待计划。故2023年度，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置计划。故2023年度，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是合肥一六八陶冲湖中学无公务用车，2022年度、2023年度均未安排公务用车运行维护计划。截至2023年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥一六八陶冲湖中学组织对2023年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥一六八陶冲湖中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位决算中公开“教师队伍建设经费”等7个项目绩效自评结果，详见“附件：合肥一六八陶冲湖中学2023年度项目支出绩效自评表（共7个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥一六八陶冲湖中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费406.96万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥一六八陶冲湖中学政府采购支出总额371.02万元，其中：政府采购货物支出335.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.89万元。授予中小企业合同金额371.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额371.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位决算报表（共9张）

2.合肥一六八陶冲湖中学2023年度项目支出绩效自评表（共7个）